1月12日，穆迪授予萬達商業(yè)擬發(fā)行的高級無抵押債券評級為“Ba3”，評級展望穩(wěn)定。
同時，為擬發(fā)行債券由萬達商業(yè)地產(香港)有限公司（簡稱“萬達香港”，Ba3穩(wěn)定）提供擔保，并由大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司（簡稱“萬達商業(yè)”，Ba1穩(wěn)定）、萬達香港和債券受托人之間的股權購買承諾協(xié)議和維好協(xié)議提供支持。
萬達商業(yè)（Wanda Properties Global Co.Limited）是萬達香港的全資子公司，萬達香港是萬達商業(yè)的全資子公司。
穆迪分析師AlfredHui表示：“擬發(fā)行債券將延長萬達商業(yè)和萬達香港的債務到期情況，不會對其信用指標產生重大影響，因為萬達商業(yè)將主要將收益用于離岸債務的再融資�！�
穆迪預計，萬達商業(yè)的運營將在2023年逐步恢復，因為疫情防控放松可能會支持零售銷售，進而支持萬達商業(yè)的零售商場入駐率和租金收入。因此，萬達商業(yè)的調整后債務凈額/EBITDA將從2022年的4.7倍改善到2023年的4.3倍，而同期EBITDA利息覆蓋率將從2.8倍提高到3.2倍。
數(shù)據(jù)顯示，萬達商業(yè)的流動性充足，截至2022年9月30日，萬達商業(yè)持有348億元人民幣的大量現(xiàn)金和468億元人民幣的短期投資，以及有可觀且穩(wěn)定的租金和管理費收入。
截至2021年12月31日，萬達商業(yè)集團股份有限公司44.31%的股權由大連萬達集團股份有限公司持有。
截至同日，萬達集團董事長王健林先生也直接和間接持有該公司53.25%的股份。此外，由騰訊控股牽頭，由京東集團（Baa1穩(wěn)定）、融創(chuàng)中國和蘇寧云商集團組成的投資財團持有該公司14.2%的股份。
來源：觀點地產網
編輯：jinbao
